Hedge Trading Systems for Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 Uma coisa que você sempre deve estar pensando como um comerciante de forex é o gerenciamento de risco forex. Gerenciando seu risco pode assumir várias formas, mas uma forma é fazer hedge. Hedging é essencialmente reduzindo ou nivelando seu risco fazendo negociações que potencialmente se cancelam em algum grau. Alguns regulamentos forex mais recentes removeram a capacidade de hedging direto com os comerciantes Forex dos EUA. Costumava ser longo e curto no mesmo par na mesma conta. Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos EUA, isso já não é permitido. No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como uma cobertura. No Forex, todas as negociações são feitas em pares. Existem duas moedas envolvidas com cada comércio. Let39s dizem que você queria ir por muito tempo em EUR USD, mas estava preocupado com o curto prazo sobre a força do USD. Você também pode continuar com o par USDCHF. Isso lhe proporcionaria uma posição USD longa para compensar quaisquer perdas na sua posição EURUSD. A desvantagem é que você teve exposição de CHF. Este é um círculo sem fim, não existe realmente tal como uma cobertura perfeita. Sempre será uma espécie de hedge. No entanto, você reduz seu risco USD fazendo essas negociações. A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu comércio. Let39s dizem que você estava mais preocupado com sua exposição ao Euro. Nesse caso, você poderia ter optado por reduzir um par como o EURCHF. A habilidade na criação desses tipos de negociações de hedge é procurar por um par que contenha a moeda que você deseja proteger, mas o fez emparelhado com outra moeda que tenha um menor nível de volatilidade. Por exemplo, a cobertura com EURUSD e EURJPY pode não ser uma boa idéia. O JPY é conhecido por ser muito volátil por conta própria. Isso seria arriscado ter exposição nula a ele. A melhor maneira de fazer esses hedges é colocá-los em tempos de risco e tirá-los quando o risco diminui. Por exemplo, durante certos lançamentos de notícias, como o emprego, as surpresas podem produzir grandes movimentos. Teria sentido colocar seu hedge antes do lançamento e retirá-lo depois. Você deve lembrar, no entanto, que quando você coloca uma cobertura, está neutralizando seus lucros e prejuízos. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Isto é o que o Congresso dos EUA achava que eles estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto. Se você planeja usar esse tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, você precisará lembrar que a comparação de lotes entre pares diferentes nem sempre será igual ao valor do pip. Depende sempre da conversão de moeda entre sua moeda e os pares de moeda em questão, e em qual par é o par básico nos pares que você negocia. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode estar ligeiramente desligado se você quiser aperfeiçoar o hedge, pode ser um número como 10.200k perfeitamente uniforme. Hedging não é uma ciência perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco um pouco em determinadas situações. Deve ser usado com sabedoria e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. Hedging é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, especialmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de risco, como boa parada de colocação e metas de configuração, pode ajudar a minimizar as perdas durante as surpresas. Você achou este artigo útil. Sinta-se à vontade para me enviar um e-mail para forextrading64aboutguide ou siga-me no Facebook ou no Twitter para manter-se com os novos artigos de negociação forex. O que é hedging como se refere à negociação forex Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de Protegendo uma posição existente ou antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. Pode-se dizer que eles entraram em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moeda estrangeira. Podem se proteger do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra risco de queda. Os principais métodos de negociação de negociação de hedge para o comerciante forex de varejo são através de: Contratos manuais são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge cambial mais efetivo. Os contratos regulares no local são geralmente o motivo de uma cobertura ser necessária, em vez de ser utilizada como a própria cobertura. As opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de hedge de moeda. Tal como acontece com as opções de outros tipos de valores mobiliários, a opção de moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Podem ser empregadas estratégias de opções regulares, como estradas longas. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. (Para mais, consulte A Beginners Guide To Hedging.) Estratégia de hedge Forex Uma estratégia de hedge forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição ao risco dos comerciantes forex, tolerância ao risco e preferência da estratégia. Esses componentes compõem o hedge forex: Analise o risco: o comerciante deve identificar quais os tipos de risco que ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado atual de moeda estrangeira. Determine a tolerância ao risco: nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis de tolerância de risco, para determinar quanto do risco de posição precisa ser coberto. Nenhum comércio nunca terá risco zero, cabe ao comerciante determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar e quanto eles estão dispostos a pagar para remover os riscos em excesso. Determine a estratégia de hedge forex: se estiver usando opções em moeda estrangeira para proteger o risco do comércio cambial, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: certificando-se de que a estratégia funciona do jeito que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de negociação de divisas forex é arriscado, e hedging é apenas uma maneira de que um comerciante possa ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumem. Tanto de ser comerciante é dinheiro e gerenciamento de riscos. Que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar completamente o corretor que você usa antes de começar a negociar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de cobertura práticas e acessíveis. Como usar as estratégias de hedge e hedge Forex. Compartilhe este artigo forex: segurança através de hedge Forex Assim como com o mercado de ações, temos muitos riscos associados ao mercado cambial. As melhores estratégias para usar são aquelas que também incluem um bom plano de backup. Uma estratégia altamente popular é chamada Forex Hedging. Através dele podemos mitigar os riscos associados à negociação forex. Tudo o que quer investir precisa saber sobre hedging e como usá-lo adequadamente. Podemos definir o termo de forma semelhante à compra de apólices de seguros para uma determinada posição. Você faz isso usando derivativos, que são instrumentos de investimento. Ao usar estes, um comerciante de forex é deixado sem uma preocupação porque as perdas serão cobertas. Definição de cobertura: o comércio de Forex envolve uma variedade de riscos variando de baixo a alto. Para minimizar o risco, os comerciantes usam um mecanismo chamado hedging. Hedging é uma técnica de financiamento através da qual os investidores tentam protegê-lo de uma perda incomum. Isso geralmente é usado através de compensação em que as posições curtas são cobertas com posições longas. Isso é feito para proteger um investidor dos movimentos dos preços. Como usar Forex Hedging Uma maneira muito comum e fácil de proteger é abrir posições curtas e longas em qualquer par de moedas que você está negociando. Existem revendedores que não permitem que você faça isso. Na maioria dos casos, as empresas que estão atualmente operando em níveis internacionais praticarão esse formulário de hedge. Quando uma empresa do Reino Unido serve uma grande base dos EUA, o enfraquecimento da GBP não é saudável para a empresa. A razão para isso é o fato de que o primeiro preço que será cotado em USD não será convertido em tantas GBP no futuro próximo. No entanto, uma empresa pode superar essa situação se optar por uma longa posição GBP com o uso de USD. Isso compensa dinheiro perdido. De forma semelhante, se a empresa perderá dinheiro no estrangeiro, então o valor do GBP falhará. Os efeitos podem ser combatidos com o lucro obtido graças ao aumento de valor do dólar norte-americano. Esse tipo de cobertura é facilmente praticado com o investimento em opções ou contratos de futuros. Cobertura através de CFDs - Principais estratégias de trabalho: através da cobertura de um investidor pode mantê-lo em seus investimentos em curso. Ao contrário de outros investimentos, um investidor não precisa deixar um investimento com uma perda. Abaixo estão algumas das estratégias de hedge muito importantes que podem ser usadas com CFD: Estratégia 1- Unidade: Esta importante estratégia envolve a negociação de CFD e compartilhamentos. Sob essa estratégia, quando a situação do mercado é volátil, uma participação é coberta com um CFD. Por exemplo, digamos que você tem 500 ações de uma companhia aérea cujos vôos são afetados devido à Mãe Natureza. Atualmente, o valor total de por ação é de 2, e você está preocupado com o valor e posição do compartilhamento. Ao usar essa estratégia, você protege seu compartilhamento com CFD ao invés de ir para vendê-lo. Como resultado, você protege suas 500 ações com CFD ao mesmo preço em que você a comprou. Se, mais cedo ou mais tarde, o preço da sua participação aumentar de 2 para 2,50, você ganhará um lucro de 250. Se você ainda acredita que o preço da sua ação aumentará ainda mais, você tem a opção de cancelar a posição do CFD. Por outro lado, se o preço da ação cair para 1,50, você suportará uma perda. No entanto, a perda já será liquidada pelo seu lucro compensatório. Estratégia 2- Negociação em pares: a negociação em pares envolve a negociação entre CFD de indústrias similares. Nesses casos, você compra CFD de uma empresa e, em seguida, troca ou prefira vendê-la com o CFD de outras empresas. Geralmente, em tal condição, um CFD gera lucro, enquanto outras perdas de ursos. Isso ocorre porque o movimento e a direção de ambos os CFD estão na mesma direção. Quando os investidores seguem este esquema, eles compram um CFD de uma empresa que tem uma posição forte no mercado e o vende ao nível inferior da empresa. Desta forma, eles têm menos perda como comparar para vendê-lo em outro lugar. Estratégia 3- Desvio do Índice Outra maneira de minimizar o risco através de hedge é o uso do desvio de índice. Para fazer isso, e o investidor tenta diversificar os investimentos de suas contas. Isso é feito através do mecanismo de hedge. Este esquema não é muito popular entre os investidores, mas ainda faz o seu trabalho. Qualquer contrato de futuros é basicamente um acordo através do qual uma moeda vai ser troca com outra em uma data que é predefinida com o uso do preço de fechamento observado. Os comerciantes vão vender e comprar futuros de divisas, assim como ações negociadas. Para se proteger contra uma taxa de câmbio volátil, você deseja usar futuros de moeda. Hedging na negociação forex: afiar no mundo do forex está relacionado a ter uma posição de compensação com uma posição existente para eliminar o risco. Assim, a cobertura é uma forma de proteger contra uma queda em qualquer moeda. Os comerciantes individuais e as instituições financeiras utilizam esta técnica para compensar o risco. Risco de comércio Um risco de taxa de câmbio está envolvido quando o comércio exporta e importa bens. Por exemplo, se o governo da U. K planeja importar televisores do Japão, ele suportará a perda se o iene for mais forte do que a Libra. Nessa situação, o governo U. K vai comprar o iene do mercado internacional e protegerá o risco de risco cambial. Impacto da alavancagem Uma pequena quantidade de margem pode ser usada para cobertura se o alavancado for oferecido pelo mercado cambial. Por exemplo, um só requer cerca de 2.000 de margem para a alavancagem de 50: 1 em um contrato de 100.000. Os comerciantes geralmente precisam submeter mais margem se a posição se mover contra eles. No entanto, se a posição for contra o hedger, o que mostra o nível de seu lucro é maior. As desvantagens da cobertura Forex Muitos comerciantes varejistas gostam de hedging, enquanto outros não entendem por que eles são usados. Existe um enorme debate sobre o motivo pelo qual se usaria. Existe um preço associado à cobertura, pelo que é necessário sempre certificar-se de que os benefícios que você ganha valem o esforço. Através de hedging, você ganha proteção e não há lucro. O risco não é eliminado. Só é reduzido. Mesmo que nada dê errado, a cobertura precisa ser paga. Aqui você pode ver o exemplo da plataforma Zulutrade autotrading, onde muitos provedores de sinais (comerciantes especializados forex) fazem sinais de forex de liderança. Os provedores de sinal da Zulutrade fecharam o relatório comercial: como você vê, a estratégia é esta: 1) O comerciante crie uma venda ou compre o comércio com base no gráfico diário ou semanal. É o comércio onde o lucro é de 200 pips ou 500 pips ou 1000 pips. É um sinal comercial LONGO que a duração pode ser semanas e meses. Este comércio usará a estratégia TREND. 2) O uso de pontos de pivô e o comerciante de Fibonacci lelvels criam comércio de títulos com curta duração. A duração será de poucas horas ou poucos dias. Este comércio usará estratégia de breakout (por exemplo, gráfico RSI 15 min.). Nós podemos ver aqui COMPRAR ORDEM como 8220Longterm Trend strategy8221 (lucro de 160 pips) e VENDER ORDEM 8220Surtem prazo Breakout Strategy8221 (14 pips profit).
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